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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 557.00 | 14 621.00 | 4 936.00 | 19 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 22 308.00 | 16 735.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 749.00 | 36 929.00 | 53 821.00 | 90 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 308.00 | 36 929.00 | 125 379.00 | 162 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -3.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
DH Report à nouveau | -31 577.00 | -32 703.00 | | -31 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | 1 126.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 61 521.00 | 56 385.00 | | 61 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 168.00 | 19 106.00 | | 15 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 720.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 18 539.00 | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 12 014.00 | | 21 763.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 858.00 | 54 380.00 | | 63 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 379.00 | 110 765.00 | | 125 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 706.00 | 39 228.00 | | 54 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 186.00 | | 302 186.00 | 302 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 186.00 | | 302 186.00 | 302 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 966.00 | 36 230.00 | | 36 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 390.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 557.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 5 522.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 194.00 | 283 598.00 | | 304 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 057.00 | 282 472.00 | | 299 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | 1 126.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 440.00 | | 4 497.00 | 87 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 90 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 58 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 290.00 | | 4 497.00 | 55 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 800.00 | 6 316.00 | 1 187.00 | 31 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 6 316.00 | 1 187.00 | 31 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 151.00 | 5 999.00 | 9 152.00 | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 858.00 | 54 706.00 | 9 152.00 | 63 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 152.00 | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 5 488.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 29 366.00 | 28 599.00 | | 29 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 293.00 | 21 251.00 | | 28 293.00 |
YT Sous‐traitance | 8 590.00 | 3 379.00 | | 8 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 748.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 587.00 | 36 897.00 | | 43 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 005.00 | 37 252.00 | | 28 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 128.00 | 58 717.00 | | 72 128.00 |