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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 15 132.00 | 1 115.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 16 668.00 | 22 375.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 440.00 | 31 800.00 | 55 640.00 | 87 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 565.00 | 31 800.00 | 110 765.00 | 142 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
DH Report à nouveau | -32 703.00 | -42 454.00 | | -32 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | 9 752.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 56 385.00 | 55 259.00 | | 56 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 106.00 | 24 027.00 | | 19 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 187.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 21 807.00 | | 18 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | 11 472.00 | | 12 014.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 380.00 | 58 493.00 | | 54 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 765.00 | 113 752.00 | | 110 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 228.00 | 40 372.00 | | 39 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 316.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 230.00 | 37 133.00 | | 36 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 4 000.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | 3 924.00 | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 598.00 | 322 862.00 | | 283 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 472.00 | 313 110.00 | | 282 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | 9 752.00 | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 839.00 | 87 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 55 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 494.00 | 6 145.00 | 18 839.00 | 44 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 494.00 | 6 145.00 | 18 839.00 | 44 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 106.00 | 3 955.00 | 15 151.00 | 19 106.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 380.00 | 39 228.00 | 15 151.00 | 54 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 638.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | 7 374.00 | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 28 599.00 | 34 805.00 | | 28 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 251.00 | 24 631.00 | | 21 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 379.00 | 25 169.00 | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | 1 230.00 | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 897.00 | 49 774.00 | | 36 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 252.00 | 22 008.00 | | 37 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 717.00 | 91 979.00 | | 58 717.00 |