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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 696.00 | 33 431.00 | 265.00 | 33 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 043.00 | 11 028.00 | 28 015.00 | 39 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 889.00 | 44 459.00 | 60 429.00 | 104 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 211.00 | 44 459.00 | 113 752.00 | 158 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
DH Report à nouveau | -42 454.00 | -44 058.00 | | -42 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | 1 604.00 | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 55 259.00 | 45 507.00 | | 55 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 2 175.00 | | 24 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 4 299.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 12 481.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 472.00 | 6 923.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 493.00 | 25 878.00 | | 58 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 752.00 | 71 385.00 | | 113 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 372.00 | 25 878.00 | | 40 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 516.00 | | 318 516.00 | 318 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 516.00 | | 318 516.00 | 318 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 133.00 | 37 786.00 | | 37 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 949.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 52.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 897.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 862.00 | 274 890.00 | | 322 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 110.00 | 273 287.00 | | 313 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 752.00 | 1 604.00 | | 9 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 623.00 | | 28 200.00 | 77 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 104 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 72 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 473.00 | | 28 200.00 | 45 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 414.00 | 904.00 | 44 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 414.00 | 904.00 | 44 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 5 879.00 | 18 121.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 493.00 | 40 372.00 | 18 121.00 | 58 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 74.00 | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 5 543.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 34 805.00 | 39 347.00 | | 34 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 631.00 | 23 344.00 | | 24 631.00 |
YT Sous‐traitance | 25 169.00 | 9 525.00 | | 25 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 399.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 473.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 774.00 | 33 550.00 | | 49 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 008.00 | 20 266.00 | | 22 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 979.00 | 77 759.00 | | 91 979.00 |