| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 360.00 | 99 142.00 | 218.00 | 99 360.00 |
AN Terrains | 341 375.00 | 32 209.00 | 309 165.00 | 341 375.00 |
AP Constructions | 12 371 228.00 | 4 549 031.00 | 7 822 196.00 | 12 371 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896 345.00 | 6 974 133.00 | 7 922 212.00 | 14 896 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 926.00 | 326 953.00 | 156 973.00 | 483 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 671 131.00 | 12 264 601.00 | 16 406 529.00 | 28 671 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390 843.00 | 76 509.00 | 1 314 333.00 | 1 390 843.00 |
BN En cours de production de biens | 375 290.00 | | 375 290.00 | 375 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900 547.00 | 41 794.00 | 1 858 753.00 | 1 900 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 872.00 | 26 192.00 | 4 530 681.00 | 4 556 872.00 |
BZ Autres créances | 2 562 351.00 | | 2 562 351.00 | 2 562 351.00 |
CF Disponibilités | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 856 485.00 | 144 495.00 | 10 711 990.00 | 10 856 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 527 615.00 | 12 409 097.00 | 27 118 519.00 | 39 527 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 527.00 | | | 1 399 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | 5 869 112.00 | | | 5 869 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 788.00 | | | 1 994 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676 888.00 | | | 676 888.00 |
DK Provisions réglementées | 393 542.00 | | | 393 542.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 809.00 | | | 10 473 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425 175.00 | | | 10 425 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 116.00 | | | 3 177 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 467.00 | | | 2 821 467.00 |
EA Autres dettes | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 644 710.00 | | | 16 644 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 118 519.00 | | | 27 118 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
FD Production vendue biens | 33 258 901.00 | | 33 258 901.00 | 33 258 901.00 |
FG Production vendue services | 311 474.00 | | 311 474.00 | 311 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 576 909.00 | | 33 576 909.00 | 33 576 909.00 |
FM Production stockée | | | -27 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 880 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 984 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 385 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 594.00 | |
GE Autres charges | | | 46 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 467 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 796.00 | | | 180 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 313.00 | | | 224 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 405.00 | | | 263 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 631.00 | | | 324 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 071.00 | | | 871 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 147 687.00 | | | 34 147 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 152 899.00 | | | 32 152 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 788.00 | | | 1 994 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 977 442.00 | | 722 389.00 | 27 977 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 28 671 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 28 283 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 589 403.00 | | 722 389.00 | 27 589 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 032 324.00 | 2 259 365.00 | 27 088.00 | 10 032 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 050.00 | 2 259 365.00 | 27 088.00 | 9 650 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 062.00 | 37 480.00 | | 356 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 847.00 | 41 402.00 | 33 945.00 | 110 847.00 |
6T Sur comptes clients | 45 365.00 | 26 192.00 | 45 365.00 | 45 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 211.00 | 67 594.00 | 79 310.00 | 156 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 273.00 | 105 074.00 | 79 310.00 | 512 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 594.00 | 79 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 994 959.00 | 2 116 000.00 | 6 878 959.00 | 8 994 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 116.00 | 3 177 116.00 | | 3 177 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 846.00 | 869 846.00 | | 869 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 674.00 | 839 674.00 | | 839 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 681.00 | | | 4 530 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VB T. V. A. | 765 728.00 | | | 765 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 216.00 | 1 430 216.00 | | 1 430 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 134.00 | | | 642 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787 026.00 | | | 787 026.00 |
VP Divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 751.00 | 532 751.00 | | 532 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 264.00 | | | 195 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 417.00 | 7 103 679.00 | 31 738.00 | 7 135 417.00 |
VW T.V.A. | 579 196.00 | 579 196.00 | | 579 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 644 710.00 | 9 761 619.00 | 6 883 091.00 | 16 644 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512 339.00 | | | 512 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
ST Autres comptes | 3 829 197.00 | | | 3 829 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 132.00 | | | 347 132.00 |
YT Sous‐traitance | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 739 209.00 | | | 1 739 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 404 693.00 | | | 404 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917 032.00 | | | 917 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 620.00 | | | 462 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757 874.00 | | | 1 757 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 087 260.00 | | | 6 087 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |