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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 360.00 | 99 142.00 | 218.00 | 99 360.00 |
AN Terrains | 341 375.00 | 54 870.00 | 286 505.00 | 341 375.00 |
AP Constructions | 14 377 769.00 | 7 252 604.00 | 7 125 165.00 | 14 377 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498 002.00 | 11 200 690.00 | 8 297 311.00 | 19 498 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 139.00 | 325 298.00 | 95 841.00 | 421 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 797.00 | | 980 797.00 | 980 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 008 952.00 | 19 215 737.00 | 16 793 215.00 | 36 008 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 748.00 | 336 625.00 | 1 591 123.00 | 1 927 748.00 |
BN En cours de production de biens | 463 753.00 | | 463 753.00 | 463 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 234 717.00 | 144 445.00 | 2 090 271.00 | 2 234 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 425.00 | 10 655.00 | 4 023 771.00 | 4 034 425.00 |
BZ Autres créances | 1 459 309.00 | | 1 459 309.00 | 1 459 309.00 |
CF Disponibilités | 487 268.00 | | 487 268.00 | 487 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657 330.00 | 491 725.00 | 10 165 605.00 | 10 657 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 666 282.00 | 19 707 462.00 | 26 958 820.00 | 46 666 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 527.00 | 1 399 527.00 | | 1 399 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | 11 259 962.00 | 10 393 612.00 | | 11 259 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 193.00 | 1 732 700.00 | | 1 603 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 622.00 | 471 190.00 | | 409 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 328.00 | 863 755.00 | | 1 037 328.00 |
DL TOTAL (I) | 15 849 586.00 | 15 000 737.00 | | 15 849 586.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633 264.00 | 6 162 651.00 | | 4 633 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 652.00 | 2 680 659.00 | | 3 582 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 392.00 | 2 308 892.00 | | 2 822 392.00 |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 127 763.00 | | 40 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 079 234.00 | 11 279 965.00 | | 11 079 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 958 820.00 | 26 280 702.00 | | 26 958 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | 15 170 361.00 | 22 746 290.00 | 37 916 651.00 | 15 170 361.00 |
FG Production vendue services | 7 978.00 | -29 397.00 | -21 419.00 | 7 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 178 340.00 | 22 724 893.00 | 37 903 232.00 | 15 178 340.00 |
FM Production stockée | | | -3 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 642 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 401 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 036 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 981 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 068.00 | 88 818.00 | | 76 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 068.00 | 88 818.00 | | 76 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 991.00 | 10 982.00 | | 129 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 17 490.00 | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 573.00 | 233 416.00 | | 173 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 428.00 | 261 888.00 | | 304 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 360.00 | -173 070.00 | | -228 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 458.00 | 269 644.00 | | 239 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 311.00 | 598 940.00 | | 508 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 718 588.00 | 38 928 780.00 | | 38 718 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 115 394.00 | 37 196 080.00 | | 37 115 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 193.00 | 1 732 700.00 | | 1 603 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 481 289.00 | | 2 010 715.00 | 34 481 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 045.00 | 72 007.00 | 36 008 952.00 | 411 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 045.00 | 70 087.00 | 35 619 081.00 | 411 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 094 165.00 | | 2 006 048.00 | 34 094 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 667.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 317 972.00 | 1 935 102.00 | 37 337.00 | 17 317 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 698.00 | 1 935 102.00 | 37 337.00 | 16 935 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863 755.00 | 173 573.00 | | 863 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 376 599.00 | 481 070.00 | 376 599.00 | 376 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 655.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 688.00 | 491 725.00 | 516 688.00 | 516 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 443.00 | 695 298.00 | 516 688.00 | 1 380 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 959.00 | 466 000.00 | 1 514 959.00 | 1 980 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 652.00 | 3 582 652.00 | | 3 582 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 662.00 | 898 662.00 | | 898 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 793.00 | 1 038 793.00 | | 1 038 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 185.00 | 4 023 185.00 | | 4 023 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 1 057 899.00 | 1 057 899.00 | | 1 057 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 305.00 | 2 652 305.00 | | 2 652 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VP Divers | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 093.00 | 5 484 474.00 | 18 619.00 | 5 503 093.00 |
VW T.V.A. | 797 020.00 | 797 020.00 | | 797 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 079 234.00 | 9 564 275.00 | 1 514 959.00 | 11 079 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |