| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 188.00 | 218.00 | 1 406.00 |
AN Terrains | 341 375.00 | 58 000.00 | 283 375.00 | 341 375.00 |
AP Constructions | 15 333 961.00 | 7 902 153.00 | 7 431 809.00 | 15 333 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660 942.00 | 10 803 971.00 | 10 856 970.00 | 21 660 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 758.00 | 246 407.00 | 169 351.00 | 415 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 036.00 | | 495 036.00 | 495 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 538 988.00 | 19 294 851.00 | 19 244 137.00 | 38 538 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 037.00 | 356 719.00 | 1 943 318.00 | 2 300 037.00 |
BN En cours de production de biens | 492 046.00 | | 492 046.00 | 492 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300 930.00 | 107 689.00 | 2 193 240.00 | 2 300 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263 487.00 | | 5 263 487.00 | 5 263 487.00 |
BZ Autres créances | 1 542 371.00 | | 1 542 371.00 | 1 542 371.00 |
CF Disponibilités | 268 915.00 | | 268 915.00 | 268 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 242 653.00 | 464 408.00 | 11 778 246.00 | 12 242 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 781 642.00 | 19 759 259.00 | 31 022 383.00 | 50 781 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 527.00 | 1 399 527.00 | | 1 399 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | 12 061 559.00 | 11 259 962.00 | | 12 061 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 674.00 | 1 603 193.00 | | 2 388 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 221.00 | 409 622.00 | | 587 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249 126.00 | 1 037 328.00 | | 1 249 126.00 |
DL TOTAL (I) | 17 826 060.00 | 15 849 586.00 | | 17 826 060.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376 448.00 | 4 633 264.00 | | 4 376 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 022.00 | 3 582 652.00 | | 5 808 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 750.00 | 2 822 392.00 | | 2 957 750.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 40 925.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 146 323.00 | 11 079 234.00 | | 13 146 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 022 383.00 | 26 958 820.00 | | 31 022 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 376 448.00 | | | 4 376 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
FD Production vendue biens | 32 358 486.00 | 15 003 471.00 | 47 361 956.00 | 32 358 486.00 |
FG Production vendue services | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 416 587.00 | 15 003 471.00 | 47 420 058.00 | 32 416 587.00 |
FM Production stockée | | | 94 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 572.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 304 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 303 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 929 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 372 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352 032.00 | 76 068.00 | | 2 352 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 458.00 | 76 068.00 | | 2 352 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 826.00 | 173 573.00 | | 425 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 826.00 | 304 428.00 | | 425 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926 632.00 | -228 360.00 | | 1 926 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 760.00 | 239 458.00 | | 505 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 977.00 | 508 311.00 | | 892 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 656 850.00 | 38 718 588.00 | | 50 656 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 268 176.00 | 37 115 394.00 | | 48 268 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 674.00 | 1 603 193.00 | | 2 388 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 008 952.00 | | 5 566 933.00 | 36 008 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 850.00 | 2 235 047.00 | 38 538 988.00 | 801 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 954.00 | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 850.00 | 2 137 093.00 | 38 247 071.00 | 801 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 619 081.00 | | 5 566 933.00 | 35 619 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 215 737.00 | 2 100 560.00 | 2 021 445.00 | 19 215 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 274.00 | | 97 954.00 | 382 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 833 463.00 | 2 100 560.00 | 1 923 491.00 | 18 833 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 328.00 | 212 225.00 | 426.00 | 1 037 328.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 070.00 | 464 408.00 | 481 070.00 | 481 070.00 |
6T Sur comptes clients | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 725.00 | 464 408.00 | 491 725.00 | 491 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 959.00 | 466 000.00 | 1 048 959.00 | 1 514 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 022.00 | 5 808 022.00 | | 5 808 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 737.00 | 1 187 737.00 | | 1 187 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 836.00 | 1 168 836.00 | | 1 168 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 731.00 | 310 731.00 | | 310 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 487.00 | 5 263 487.00 | | 5 263 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VB T. V. A. | 451 550.00 | 451 550.00 | | 451 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 488.00 | 2 861 488.00 | | 2 861 488.00 |
VP Divers | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 164.00 | 999 164.00 | | 999 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 237.00 | 6 805 858.00 | 7 379.00 | 6 813 237.00 |
VW T.V.A. | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 146 323.00 | 12 097 363.00 | 1 048 959.00 | 13 146 323.00 |