| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 360.00 | 99 142.00 | 218.00 | 99 360.00 |
AN Terrains | 341 375.00 | 38 009.00 | 303 365.00 | 341 375.00 |
AP Constructions | 12 445 796.00 | 5 190 560.00 | 7 255 237.00 | 12 445 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 257 330.00 | 8 563 901.00 | 7 693 429.00 | 16 257 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 953.00 | 340 951.00 | 142 001.00 | 482 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 325.00 | | 682 325.00 | 682 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 600 959.00 | 14 515 695.00 | 16 085 264.00 | 30 600 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632 541.00 | 79 087.00 | 1 553 454.00 | 1 632 541.00 |
BN En cours de production de biens | 343 642.00 | | 343 642.00 | 343 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 893 618.00 | 92 594.00 | 1 801 025.00 | 1 893 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 493.00 | 26 192.00 | 5 056 301.00 | 5 082 493.00 |
BZ Autres créances | 1 098 360.00 | | 1 098 360.00 | 1 098 360.00 |
CF Disponibilités | 248 305.00 | | 248 305.00 | 248 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 387 567.00 | 197 873.00 | 10 189 695.00 | 10 387 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 988 526.00 | 14 713 568.00 | 26 274 958.00 | 40 988 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 527.00 | | | 1 399 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | 7 863 900.00 | | | 7 863 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 967.00 | | | 2 267 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 014.00 | | | 608 014.00 |
DK Provisions réglementées | 468 802.00 | | | 468 802.00 |
DL TOTAL (I) | 12 748 162.00 | | | 12 748 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943 066.00 | | | 7 943 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 620.00 | | | 3 319 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 389.00 | | | 2 160 389.00 |
EA Autres dettes | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 526 796.00 | | | 13 526 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 274 958.00 | | | 26 274 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 164.00 | | | 8 759 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -982.00 | | -982.00 | -982.00 |
FD Production vendue biens | 9 449 820.00 | 27 226 498.00 | 36 676 318.00 | 9 449 820.00 |
FG Production vendue services | | 397 999.00 | 397 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 838.00 | 27 624 497.00 | 37 073 335.00 | 9 448 838.00 |
FM Production stockée | | | -38 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 396 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 690 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 454 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 787.00 | | | -146 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 293.00 | | | 982 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 490 429.00 | | | 37 490 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 222 463.00 | | | 35 222 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 967.00 | | | 2 267 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 671 131.00 | | 2 007 746.00 | 28 671 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 60 418.00 | 30 600 959.00 | 17 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 60 418.00 | 30 209 778.00 | 17 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 283 092.00 | | 2 004 605.00 | 28 283 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 3 142.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264 601.00 | 2 296 496.00 | 45 403.00 | 12 264 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 882 327.00 | 2 296 496.00 | 45 403.00 | 11 882 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 542.00 | 75 260.00 | | 393 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 304.00 | 53 377.00 | | 118 304.00 |
6T Sur comptes clients | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 496.00 | 53 377.00 | | 144 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 038.00 | 128 637.00 | | 538 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 883 626.00 | 2 116 000.00 | 4 767 626.00 | 6 883 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 620.00 | 3 319 620.00 | | 3 319 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 267.00 | 956 267.00 | | 956 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 527.00 | 1 006 527.00 | | 1 006 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 056 301.00 | 5 056 301.00 | | 5 056 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
VB T. V. A. | 417 555.00 | 417 555.00 | | 417 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 440.00 | 1 059 440.00 | | 1 059 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 289.00 | 269 289.00 | | 269 289.00 |
VP Divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266 807.00 | 6 231 927.00 | 34 880.00 | 6 266 807.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 526 796.00 | 8 759 164.00 | 4 767 632.00 | 13 526 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725 051.00 | | | 725 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
ST Autres comptes | 3 914 449.00 | | | 3 914 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 336.00 | | | 291 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 978 083.00 | | | 1 978 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 454 869.00 | | | 454 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179 920.00 | | | 1 179 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 511.00 | | | 530 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 285 854.00 | | | 2 285 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 289 662.00 | | | 6 289 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |