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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 360.00 | 99 142.00 | 218.00 | 99 360.00 |
AN Terrains | 341 375.00 | 43 809.00 | 297 565.00 | 341 375.00 |
AP Constructions | 12 865 648.00 | 5 844 812.00 | 7 020 836.00 | 12 865 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 364 666.00 | 8 872 795.00 | 9 491 871.00 | 18 364 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 775.00 | 323 499.00 | 98 276.00 | 421 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 604 272.00 | 15 467 189.00 | 17 137 082.00 | 32 604 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 200.00 | 98 022.00 | 1 577 178.00 | 1 675 200.00 |
BN En cours de production de biens | 505 140.00 | | 505 140.00 | 505 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 289 699.00 | 97 613.00 | 2 192 086.00 | 2 289 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 607.00 | 26 192.00 | 5 356 415.00 | 5 382 607.00 |
BZ Autres créances | 872 443.00 | | 872 443.00 | 872 443.00 |
CF Disponibilités | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794 209.00 | 221 826.00 | 10 572 383.00 | 10 794 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 398 481.00 | 15 689 016.00 | 27 709 465.00 | 43 398 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 527.00 | | | 1 399 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | 9 031 867.00 | | | 9 031 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 745.00 | | | 2 661 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 141.00 | | | 539 141.00 |
DK Provisions réglementées | 630 340.00 | | | 630 340.00 |
DL TOTAL (I) | 14 402 572.00 | | | 14 402 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960 713.00 | | | 6 960 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 404.00 | | | 3 692 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 647.00 | | | 2 489 647.00 |
EA Autres dettes | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 306 894.00 | | | 13 306 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 709 465.00 | | | 27 709 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 802.00 | 5 802.00 | |
FD Production vendue biens | 12 717 388.00 | 26 561 982.00 | 39 279 370.00 | 12 717 388.00 |
FG Production vendue services | | 161 053.00 | 161 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717 388.00 | 26 728 837.00 | 39 446 226.00 | 12 717 388.00 |
FM Production stockée | | | 557 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 093 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 499 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 498 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 619 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 622.00 | | | 193 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 085.00 | | | -91 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 401.00 | | | 469 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 225.00 | | | 1 113 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 195 925.00 | | | 40 195 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 534 180.00 | | | 37 534 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 745.00 | | | 2 661 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 600 959.00 | | 3 232 102.00 | 30 600 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | 589.00 | 3 432.00 | 4 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 108.00 | 766 681.00 | 32 604 272.00 | 462 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 441.00 | 766 092.00 | 32 218 348.00 | 457 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 209 778.00 | | 3 232 102.00 | 30 209 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515 695.00 | 1 704 520.00 | 753 026.00 | 14 515 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133 421.00 | 1 704 520.00 | 753 026.00 | 14 133 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 802.00 | 161 538.00 | | 468 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 681.00 | 23 954.00 | | 171 681.00 |
6T Sur comptes clients | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 873.00 | 23 954.00 | | 197 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 674.00 | 185 492.00 | | 666 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 762 959.00 | 1 866 000.00 | 2 896 959.00 | 4 762 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 404.00 | 3 692 404.00 | | 3 692 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 766.00 | 1 168 766.00 | | 1 168 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 556.00 | 1 084 556.00 | | 1 084 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 415.00 | 5 356 415.00 | | 5 356 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
VB T. V. A. | 355 930.00 | 355 930.00 | | 355 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 754.00 | 2 197 754.00 | | 2 197 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 481.00 | 6 228 858.00 | 29 624.00 | 6 258 481.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 306 894.00 | 10 409 934.00 | 2 896 959.00 | 13 306 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 473.00 | | | 602 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
ST Autres comptes | 4 711 091.00 | | | 4 711 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 679.00 | | | 491 679.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | | | 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 239 028.00 | | | 2 239 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 523 334.00 | | | 523 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125 807.00 | | | 1 125 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 606.00 | | | 721 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 976 996.00 | | | 1 976 996.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 542 502.00 | | | 7 542 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |