| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 360.00 | 99 142.00 | 218.00 | 99 360.00 |
AN Terrains | 341 375.00 | 49 609.00 | 291 765.00 | 341 375.00 |
AP Constructions | 13 523 881.00 | 6 529 737.00 | 6 994 144.00 | 13 523 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339 593.00 | 10 029 795.00 | 9 309 798.00 | 19 339 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 313.00 | 326 557.00 | 84 756.00 | 411 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 003.00 | | 478 003.00 | 478 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 481 289.00 | 17 317 972.00 | 17 163 317.00 | 34 481 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 664.00 | 263 317.00 | 1 586 348.00 | 1 849 664.00 |
BN En cours de production de biens | 412 902.00 | | 412 902.00 | 412 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 289 023.00 | 113 282.00 | 2 175 741.00 | 2 289 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 602.00 | | 3 879 602.00 | 3 879 602.00 |
BZ Autres créances | 1 095 012.00 | 140 089.00 | 954 923.00 | 1 095 012.00 |
CF Disponibilités | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 073.00 | 516 688.00 | 9 117 385.00 | 9 634 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 115 362.00 | 17 834 660.00 | 26 280 702.00 | 44 115 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 132.00 | 283 132.00 | | 283 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 527.00 | | | 1 399 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | 10 393 612.00 | | | 10 393 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 700.00 | | | 1 732 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471 190.00 | | | 471 190.00 |
DK Provisions réglementées | 863 755.00 | | | 863 755.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000 737.00 | | | 15 000 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162 651.00 | | | 6 162 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 659.00 | | | 2 680 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 892.00 | | | 2 308 892.00 |
EA Autres dettes | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 279 965.00 | | | 11 279 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 280 702.00 | | | 26 280 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 347.00 | | | 7 118 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 572.00 | 2 572.00 | |
FD Production vendue biens | 11 771 159.00 | 27 039 077.00 | 38 810 236.00 | 11 771 159.00 |
FG Production vendue services | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 920.00 | 27 041 649.00 | 38 843 568.00 | 11 801 920.00 |
FM Production stockée | | | -92 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 839 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 937 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 960 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 416.00 | | | 233 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 888.00 | | | 261 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 070.00 | | | -173 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 940.00 | | | 598 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 928 780.00 | | | 38 928 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 196 080.00 | | | 37 196 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 700.00 | | | 1 732 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 609 528.00 | | 1 893 814.00 | 32 609 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 723.00 | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 054.00 | 34 481 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 34 094 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 218 348.00 | | 1 889 147.00 | 32 218 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | 4 667.00 | 8 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467 189.00 | 1 858 348.00 | 7 565.00 | 15 467 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084 915.00 | 1 858 348.00 | 7 565.00 | 15 084 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 340.00 | 233 415.00 | | 630 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 634.00 | 226 213.00 | 45 248.00 | 195 634.00 |
6T Sur comptes clients | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 826.00 | 366 302.00 | 71 440.00 | 221 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 166.00 | 599 717.00 | 71 440.00 | 852 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896 959.00 | 1 416 000.00 | 1 480 959.00 | 2 896 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 659.00 | | 2 059 000.00 | 2 680 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 012.00 | 993 012.00 | | 993 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 909.00 | 1 010 909.00 | | 1 010 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 602.00 | 3 879 602.00 | | 3 879 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 403 355.00 | 403 355.00 | | 403 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 692.00 | 3 265 692.00 | | 3 265 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866 000.00 | | | 1 866 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 468.00 | 351 468.00 | | 351 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 619.00 | 304 619.00 | | 304 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 141.00 | 328 141.00 | | 328 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 246.00 | 4 974 614.00 | 4 632.00 | 4 979 246.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 279 965.00 | 7 118 347.00 | 3 539 959.00 | 11 279 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517 778.00 | | | 517 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
ST Autres comptes | 4 681 979.00 | | | 4 681 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 827.00 | | | 551 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 131 951.00 | | | 2 131 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 610 583.00 | | | 610 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128 361.00 | | | 1 128 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 859.00 | | | 659 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 154.00 | | | 1 520 154.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 511 625.00 | | | 7 511 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |