| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
AH Fonds commercial | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 768.00 | 95 653.00 | 55 114.00 | 150 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 926.00 | 86 590.00 | 43 335.00 | 129 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 153.00 | 206 763.00 | 175 389.00 | 382 153.00 |
BT Marchandises | 173 702.00 | | 173 702.00 | 173 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 394.00 | 13 985.00 | 356 409.00 | 370 394.00 |
BZ Autres créances | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 031.00 | 13 985.00 | 661 046.00 | 675 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 185.00 | 220 749.00 | 836 435.00 | 1 057 185.00 |
CU Autres participations | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 618.00 | | | 201 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 064.00 | | | 364 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 110.00 | | | 717 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 435.00 | | | 836 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 850.00 | | | 628 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 982.00 | 1 472.00 | 1 968 454.00 | 1 966 982.00 |
FG Production vendue services | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 432.00 | 1 472.00 | 2 009 904.00 | 2 008 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 72 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 664.00 | | | 2 036 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 780.00 | | | 2 032 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 600.00 | | 55 891.00 | 364 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 338.00 | 382 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 338.00 | 280 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 141.00 | | 54 891.00 | 264 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | 1 000.00 | 40 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 998.00 | 66 894.00 | 38 129.00 | 177 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 204.00 | 315.00 | | 24 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 794.00 | 66 579.00 | 38 129.00 | 153 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 064.00 | 364 064.00 | | 364 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 510.00 | | | 353 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 848.00 | 74 588.00 | 88 260.00 | 162 848.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VP Divers | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 247.00 | 499 247.00 | 29 000.00 | 528 247.00 |
VW T.V.A. | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 110.00 | 628 850.00 | 88 260.00 | 717 110.00 |