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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 480.00 | 51 028.00 | 2 452.00 | 53 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
AP Constructions | 1 988.00 | 294.00 | 1 694.00 | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 122.00 | 235 128.00 | 106 995.00 | 342 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 620.00 | 242 591.00 | 68 029.00 | 310 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 993.00 | 529 041.00 | 221 952.00 | 750 993.00 |
BT Marchandises | 476 854.00 | | 476 854.00 | 476 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 033.00 | 27 899.00 | 648 134.00 | 676 033.00 |
BZ Autres créances | 345 213.00 | | 345 213.00 | 345 213.00 |
CF Disponibilités | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 132.00 | 27 899.00 | 1 726 233.00 | 1 754 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 125.00 | 556 940.00 | 1 948 185.00 | 2 505 125.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 112.00 | | | 273 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
DL TOTAL (I) | 730 603.00 | | | 730 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 090.00 | | | 332 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 884.00 | | | 639 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 583.00 | | | 1 217 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 185.00 | | | 1 948 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 969.00 | | | 1 037 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 856.00 | | 4 755 856.00 | 4 755 856.00 |
FG Production vendue services | 180 716.00 | | 180 716.00 | 180 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 572.00 | | 4 936 572.00 | 4 936 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 111 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 582.00 | | | 5 068 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 300.00 | | | 4 977 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 637.00 | | 1 290 095.00 | 451 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 036.00 | 36 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 739.00 | 750 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 004.00 | 59 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 699.00 | 654 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 494.00 | | 85 977.00 | 28 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 033.00 | | 1 101 396.00 | 391 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 108.00 | | 102 722.00 | 32 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 379.00 | 136 379.00 | 87 718.00 | 480 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 226.00 | 1 801.00 | | 49 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 153.00 | 134 578.00 | 87 718.00 | 431 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 884.00 | 639 884.00 | | 639 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
UX Autres créances clients | 642 554.00 | 642 554.00 | | 642 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 090.00 | 152 476.00 | 179 613.00 | 332 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 932.00 | | | 327 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 748.00 | 1 037 002.00 | 33 746.00 | 1 070 748.00 |
VW T.V.A. | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 582.00 | 1 037 969.00 | 179 613.00 | 1 217 582.00 |