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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
AH Fonds commercial | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 688.00 | 121 159.00 | 68 528.00 | 189 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 916.00 | 99 212.00 | 32 703.00 | 131 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 103.00 | 244 892.00 | 178 211.00 | 423 103.00 |
BT Marchandises | 183 529.00 | | 183 529.00 | 183 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 748.00 | 10 791.00 | 345 956.00 | 356 748.00 |
BZ Autres créances | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 162.00 | 10 791.00 | 677 370.00 | 688 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 265.00 | 255 683.00 | 855 582.00 | 1 111 265.00 |
CU Autres participations | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 873.00 | | | 415 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 185.00 | | | 733 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 582.00 | | | 855 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 128.00 | 199.00 | 2 135 327.00 | 2 135 128.00 |
FG Production vendue services | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 046.00 | 199.00 | 2 230 245.00 | 2 230 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 75 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 714.00 | | | 2 276 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 642.00 | | | 2 273 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 153.00 | | 80 651.00 | 382 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 701.00 | 423 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 701.00 | 321 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 694.00 | | 80 611.00 | 280 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173.00 | | 40.00 | 41 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 764.00 | 77 810.00 | 39 682.00 | 206 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 244.00 | 77 810.00 | 39 682.00 | 182 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | 2 346.00 | 5 540.00 | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 985.00 | 2 346.00 | 5 540.00 | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 985.00 | 2 346.00 | 5 540.00 | 13 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 873.00 | 415 873.00 | | 415 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UX Autres créances clients | 337 330.00 | 337 330.00 | | 337 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 576.00 | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 321.00 | 38 180.00 | 50 141.00 | 88 321.00 |
VI Groupe et associés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 431.00 | 502 391.00 | 29 040.00 | 531 431.00 |
VW T.V.A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 185.00 | 683 043.00 | 50 141.00 | 733 185.00 |