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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 429.00 | 24 509.00 | 31 920.00 | 56 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 437.00 | 24 509.00 | 111 928.00 | 136 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
110 Total général Actif | 159 929.00 | 24 509.00 | 135 420.00 | 159 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 010.00 | 102 258.00 | | 120 010.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 1 446.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 091.00 | 103 703.00 | | 121 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -972.00 | | | -972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 013.00 | 33 779.00 | | 40 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | -271.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 50 917.00 | 40 584.00 | | 50 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 1 363.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
252 Charges sociales | 3 254.00 | 2 789.00 | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | 6 708.00 | | 6 953.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 988.00 | 84 954.00 | | 113 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 103.00 | 18 749.00 | | 7 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 674.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 038.00 | 16 075.00 | | 6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |