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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 683.00 | 47 132.00 | 19 551.00 | 66 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 346.00 | 48 787.00 | 99 559.00 | 148 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
110 Total général Actif | 166 137.00 | 48 787.00 | 117 351.00 | 166 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 707.00 | 69 463.00 | | 112 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 71 505.00 | | |
230 Autres produits | 848.00 | 243.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 555.00 | 141 211.00 | | 113 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | -164.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 101.00 | 22 521.00 | | 27 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | 328.00 | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 55 203.00 | 43 024.00 | | 55 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 2 401.00 | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 400.00 | 16 200.00 | | 16 400.00 |
252 Charges sociales | 7 497.00 | 6 006.00 | | 7 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 992.00 | 6 978.00 | | 6 992.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 1.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 816.00 | 97 294.00 | | 117 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 260.00 | 43 917.00 | | -4 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 7 000.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | 36 917.00 | | -4 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 523.00 | | | 11 523.00 |