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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 256.00 | 484.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 106 840.00 | 4 450.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 351.00 | 165 782.00 | 9 569.00 | 175 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 821.00 | 142 887.00 | 4 934.00 | 147 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 174.00 | 418 205.00 | 292 969.00 | 711 174.00 |
BT Marchandises | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 159.00 | | 87 159.00 | 87 159.00 |
BZ Autres créances | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 350.00 | 418 205.00 | 468 145.00 | 886 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 793.00 | 144 793.00 | | 134 793.00 |
DH Report à nouveau | -61 469.00 | 3 124.00 | | -61 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | -64 592.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 174 663.00 | 144 087.00 | | 174 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 416.00 | 132 330.00 | | 130 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 138 907.00 | | 111 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 53 818.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 7 680.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 482.00 | 332 735.00 | | 293 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 145.00 | 476 822.00 | | 468 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 381.00 | 287 307.00 | | 270 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 988.00 | 64 665.00 | | 64 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 023.00 | | 938 023.00 | 938 023.00 |
FG Production vendue services | 420 348.00 | | 420 348.00 | 420 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 371.00 | | 1 358 371.00 | 1 358 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 661.00 | | 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 201.00 | 16 047.00 | | 12 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 309.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 4 357.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 4 357.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 7 774.00 | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 7 774.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | -3 417.00 | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 340.00 | 1 345 763.00 | | 1 368 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 764.00 | 1 410 355.00 | | 1 327 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 576.00 | -64 592.00 | | 40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 252.00 | | 2 922.00 | 708 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 571.00 | | 2 891.00 | 431 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 31.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 082.00 | 9 123.00 | | 409 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 417.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 802.00 | 8 706.00 | | 406 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 428.00 | 42 327.00 | 23 101.00 | 65 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 482.00 | 270 381.00 | 23 101.00 | 293 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 309.00 | 9 099.00 | | 8 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 685.00 | 12 863.00 | | 11 685.00 |
ST Autres comptes | 87 256.00 | 102 940.00 | | 87 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 030.00 | 47 908.00 | | 46 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734.00 | 5 607.00 | | 734.00 |
YT Sous‐traitance | 45 703.00 | 30 584.00 | | 45 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 950.00 | 14 116.00 | | 13 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 1 498.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | 10 597.00 | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 133.00 | 258 095.00 | | 267 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 044.00 | 168 275.00 | | 155 044.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 624.00 | 208 411.00 | | 204 624.00 |