| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 116 190.00 | 111 191.00 | 4 999.00 | 116 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 140.00 | 179 838.00 | 15 301.00 | 195 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 087.00 | 151 648.00 | 6 438.00 | 158 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 646.00 | 445 858.00 | 298 789.00 | 744 646.00 |
BT Marchandises | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BZ Autres créances | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 359.00 | 445 858.00 | 447 502.00 | 893 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 500.00 | 85 350.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | -12 782.00 | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 179 790.00 | 138 567.00 | | 179 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 278.00 | 190 325.00 | | 127 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 103 607.00 | | 69 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 326.00 | 52 108.00 | | 67 326.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 2 127.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 712.00 | 348 167.00 | | 267 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 502.00 | 486 734.00 | | 447 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 873.00 | 332 111.00 | | 215 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 196.00 | 36 754.00 | | 51 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 769.00 | | 803 769.00 | 803 769.00 |
FG Production vendue services | 338 409.00 | | 338 409.00 | 338 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 178.00 | | 1 142 178.00 | 1 142 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 028.00 | 18 983.00 | | 20 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | 353.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 353.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 176.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 9 176.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -8 823.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 585.00 | 1 156 565.00 | | 1 151 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 363.00 | 1 169 348.00 | | 1 095 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 222.00 | -12 782.00 | | 56 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 950.00 | | 5 196.00 | 740 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 744 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 225.00 | | 5 192.00 | 464 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 4.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 700.00 | 6 158.00 | | 439 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 520.00 | 6 158.00 | | 436 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 056.00 | 24 217.00 | 51 839.00 | 76 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 712.00 | 215 873.00 | 51 839.00 | 267 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 539.00 | 9 790.00 | | 13 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 255.00 | 11 064.00 | | 11 255.00 |
ST Autres comptes | 93 906.00 | 89 467.00 | | 93 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 019.00 | 44 171.00 | | 44 019.00 |
YT Sous‐traitance | 11 352.00 | 12 386.00 | | 11 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 217.00 | 10 796.00 | | 10 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 257.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 594.00 | 11 047.00 | | 14 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 418.00 | 220 970.00 | | 225 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 978.00 | 133 030.00 | | 129 978.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 749.00 | 167 884.00 | | 170 749.00 |