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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 109 530.00 | 1 761.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 608.00 | 172 862.00 | 4 746.00 | 177 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 311.00 | 147 806.00 | 4 505.00 | 152 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 930.00 | 433 378.00 | 284 552.00 | 717 930.00 |
BT Marchandises | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
BZ Autres créances | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 222.00 | | 214 222.00 | 214 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 152.00 | 433 378.00 | 498 775.00 | 932 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 793.00 | 122 793.00 | | 110 793.00 |
DH Report à nouveau | -26 390.00 | -20 892.00 | | -26 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | -5 498.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 171 350.00 | 157 166.00 | | 171 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 985.00 | 109 656.00 | | 102 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 518.00 | 179 179.00 | | 150 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 805.00 | 36 100.00 | | 73 805.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 5 230.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 425.00 | 330 165.00 | | 327 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 775.00 | 487 331.00 | | 498 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 854.00 | 277 161.00 | | 293 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 982.00 | 20 066.00 | | 49 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 319.00 | | 905 319.00 | 905 319.00 |
FG Production vendue services | 392 816.00 | | 392 816.00 | 392 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 134.00 | | 1 298 134.00 | 1 298 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 28 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 460.00 | | 95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 153.00 | 14 269.00 | | 13 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 783.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 783.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 556.00 | 18 509.00 | | 11 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | 18 509.00 | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 410.00 | -16 726.00 | | -11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 201.00 | 1 277 061.00 | | 1 315 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 016.00 | 1 282 558.00 | | 1 289 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 184.00 | -5 498.00 | | 26 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 880.00 | | 2 050.00 | 715 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 159.00 | | 2 050.00 | 439 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 164.00 | 7 213.00 | | 426 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 67.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 052.00 | 7 146.00 | | 423 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 004.00 | 19 433.00 | 33 571.00 | 53 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 203.00 | 187 203.00 | | 187 203.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 425.00 | 293 854.00 | 33 571.00 | 327 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | 9 235.00 | | 8 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | 16 148.00 | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 93 822.00 | 97 827.00 | | 93 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 583.00 | 45 973.00 | | 46 583.00 |
YT Sous‐traitance | 16 400.00 | 12 978.00 | | 16 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 355.00 | 12 963.00 | | 14 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 1 451.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 067.00 | 10 686.00 | | 9 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 980.00 | 247 617.00 | | 254 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 913.00 | 133 210.00 | | 163 913.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 646.00 | 185 888.00 | | 181 646.00 |