| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 116 190.00 | 110 441.00 | 5 749.00 | 116 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 948.00 | 176 321.00 | 13 627.00 | 189 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 087.00 | 149 757.00 | 8 329.00 | 158 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 950.00 | 439 700.00 | 301 250.00 | 740 950.00 |
BT Marchandises | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
BZ Autres créances | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CF Disponibilités | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 485.00 | | 185 485.00 | 185 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 435.00 | 439 700.00 | 486 734.00 | 926 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 762.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 350.00 | 110 793.00 | | 85 350.00 |
DH Report à nouveau | | -26 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 782.00 | 26 184.00 | | -12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 138 567.00 | 171 350.00 | | 138 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 325.00 | 102 985.00 | | 190 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 607.00 | 150 518.00 | | 103 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 108.00 | 73 805.00 | | 52 108.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 117.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 167.00 | 327 425.00 | | 348 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 734.00 | 498 775.00 | | 486 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 111.00 | 293 854.00 | | 332 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 754.00 | 49 982.00 | | 36 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 860.00 | | 776 860.00 | 776 860.00 |
FG Production vendue services | 345 937.00 | | 345 937.00 | 345 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 798.00 | | 1 122 798.00 | 1 122 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 21 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 95.00 | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 983.00 | 13 153.00 | | 18 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 146.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 146.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | 11 556.00 | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 11 556.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | -11 410.00 | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 565.00 | 1 315 201.00 | | 1 156 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 348.00 | 1 289 016.00 | | 1 169 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 782.00 | 26 184.00 | | -12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 930.00 | | 23 020.00 | 717 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 209.00 | | 23 016.00 | 441 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 4.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 378.00 | 6 322.00 | | 433 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 198.00 | 6 322.00 | | 430 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 571.00 | 137 515.00 | 16 056.00 | 153 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 167.00 | 332 111.00 | 16 056.00 | 348 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | 8 113.00 | | 9 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 064.00 | 10 485.00 | | 11 064.00 |
ST Autres comptes | 89 467.00 | 93 822.00 | | 89 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 171.00 | 46 583.00 | | 44 171.00 |
YT Sous‐traitance | 12 386.00 | 16 400.00 | | 12 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 796.00 | 14 355.00 | | 10 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 954.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 047.00 | 9 067.00 | | 11 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 970.00 | 254 980.00 | | 220 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 030.00 | 163 913.00 | | 133 030.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 884.00 | 181 646.00 | | 167 884.00 |