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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 673.00 | 67.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 108 185.00 | 3 105.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 608.00 | 169 374.00 | 8 233.00 | 177 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 261.00 | 145 492.00 | 4 769.00 | 150 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 880.00 | 426 164.00 | 289 716.00 | 715 880.00 |
BT Marchandises | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CF Disponibilités | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 615.00 | | 197 615.00 | 197 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 495.00 | 426 164.00 | 487 331.00 | 913 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 793.00 | 134 793.00 | | 122 793.00 |
DH Report à nouveau | -20 892.00 | -61 469.00 | | -20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 498.00 | 40 576.00 | | -5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 157 166.00 | 174 663.00 | | 157 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 656.00 | 130 416.00 | | 109 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 179.00 | 111 668.00 | | 179 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 43 805.00 | | 36 100.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 7 393.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 165.00 | 293 482.00 | | 330 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 331.00 | 468 145.00 | | 487 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 161.00 | 270 381.00 | | 277 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 066.00 | 64 988.00 | | 20 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 770.00 | | 851 770.00 | 851 770.00 |
FG Production vendue services | 414 906.00 | | 414 906.00 | 414 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 676.00 | | 1 266 676.00 | 1 266 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 513.00 | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 269.00 | 12 201.00 | | 14 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 556.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 556.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 509.00 | 3 038.00 | | 18 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | 3 038.00 | | 18 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 726.00 | -2 482.00 | | -16 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 061.00 | 1 368 340.00 | | 1 277 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 558.00 | 1 327 764.00 | | 1 282 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 498.00 | 40 576.00 | | -5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 174.00 | | 4 706.00 | 711 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 462.00 | | 4 697.00 | 434 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 9.00 | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 205.00 | 7 959.00 | | 418 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 417.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 509.00 | 7 543.00 | | 415 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 590.00 | 36 586.00 | 53 004.00 | 89 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 165.00 | 277 161.00 | 53 004.00 | 330 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
ST Autres comptes | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
YT Sous‐traitance | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 133.00 | | | 267 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 624.00 | | | 204 624.00 |