| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 081.00 | 16 081.00 | 47 000.00 | 63 081.00 |
AN Terrains | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
AP Constructions | 135 618.00 | 17 765.00 | 117 853.00 | 135 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 3 064.00 | 5 452.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 10 840.00 | 2 268.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 461.00 | 47 750.00 | 179 711.00 | 227 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 054.00 | 47 750.00 | 205 305.00 | 253 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DH Report à nouveau | -114.00 | | | -114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | -114.00 | | 1 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 902.00 | 65 321.00 | | 66 902.00 |
DL TOTAL (I) | 74 829.00 | 71 497.00 | | 74 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 827.00 | 112 284.00 | | 102 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 973.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 16 570.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 476.00 | 137 225.00 | | 130 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 305.00 | 208 721.00 | | 205 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 476.00 | 137 225.00 | | 130 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 311.00 | 6 168.00 | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | 6 168.00 | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 6 168.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 987.00 | 134 621.00 | | 140 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 236.00 | 134 735.00 | | 139 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | -114.00 | | 1 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958.00 | 9 791.00 | | 37 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 638.00 | 2 443.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 320.00 | 7 348.00 | | 24 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 658.00 | 9 773.00 | 42 691.00 | 102 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 477.00 | 37 592.00 | 42 691.00 | 130 477.00 |