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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 959.00 | 50 972.00 | 124 987.00 | 175 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 040.00 | 67 053.00 | 171 987.00 | 239 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
110 Total général Actif | 275 818.00 | 67 053.00 | 208 765.00 | 275 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 802.00 | 109 497.00 | | 138 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | 26 775.00 | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 117.00 | 136 272.00 | | 149 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 917.00 | 6 076.00 | | 6 917.00 |
242 Autres charges externes. | 28 198.00 | 31 673.00 | | 28 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 6 581.00 | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 920.00 | 63 795.00 | | 82 920.00 |
252 Charges sociales | 10 124.00 | 18 582.00 | | 10 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 206.00 | 6 606.00 | | 6 206.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 022.00 | 133 314.00 | | 142 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 095.00 | 2 959.00 | | 7 095.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 311.00 | 4 312.00 | | 4 311.00 |
294 Charges financières | 3 889.00 | 2 004.00 | | 3 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 395.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 117.00 | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 812.00 | 4 761.00 | | 5 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -684.00 | | | -684.00 |