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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 202.00 | 1 090 544.00 | 7 658.00 | 1 098 202.00 |
BZ Autres créances | 223 265.00 | | 223 265.00 | 223 265.00 |
CF Disponibilités | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 232.00 | 1 090 544.00 | 236 688.00 | 1 327 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 090 545.00 | 1 090 544.00 | 1.00 | 1 090 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 715.00 | -1 120 425.00 | | -1 129 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 545.00 | -9 290.00 | | -14 545.00 |
DL TOTAL (I) | -969 284.00 | -954 739.00 | | -969 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 642.00 | 769 550.00 | | 620 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 979.00 | 399 808.00 | | 576 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 6 166.00 | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 972.00 | 1 199 271.00 | | 1 205 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 688.00 | 244 532.00 | | 236 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 521.00 | -22 150.00 | | -18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550.00 | 8 988.00 | | 1 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095.00 | 18 278.00 | | 16 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 545.00 | -9 290.00 | | -14 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 201.00 | | | 1 098 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 201.00 | | | 1 098 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 979.00 | 576 979.00 | | 576 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 614.00 | 159 116.00 | 461 498.00 | 620 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
VP Divers | 223 265.00 | 223 265.00 | | 223 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 922.00 | 223 265.00 | 7 657.00 | 230 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 972.00 | 744 474.00 | 461 498.00 | 1 205 972.00 |