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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -34 441.00 | | | -34 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 676.00 | -34 441.00 | | -6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 46 284.00 | 52 961.00 | | 46 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 25.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 14 492.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 32 621.00 | 16 273.00 | | 32 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 520.00 | 32 632.00 | | 40 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 805.00 | 85 594.00 | | 86 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 520.00 | 32 632.00 | | 40 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 708.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676.00 | 36 150.00 | | 6 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 676.00 | -34 441.00 | | -6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |