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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 800.00 | 1 090 545.00 | 11 255.00 | 1 101 800.00 |
BZ Autres créances | 149 513.00 | | 149 513.00 | 149 513.00 |
CF Disponibilités | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 148.00 | 1 090 545.00 | 243 603.00 | 1 334 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DH Report à nouveau | -938 106.00 | -1 144 260.00 | | -938 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 885.00 | 206 154.00 | | -17 885.00 |
DL TOTAL (I) | -781 016.00 | -763 130.00 | | -781 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 463.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 319.00 | 1 316 807.00 | | 1 020 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 7 858.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 619.00 | 1 325 128.00 | | 1 024 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 603.00 | 561 998.00 | | 243 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -233 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709.00 | 8 556.00 | | 1 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 594.00 | -197 598.00 | | 19 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 885.00 | 206 154.00 | | -17 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 952.00 | | | 1 101 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 101 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 1 101 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 952.00 | | | 1 101 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 319.00 | 1 020 319.00 | | 1 020 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 619.00 | 1 024 619.00 | | 1 024 619.00 |