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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 914 090.00 | 2 100 280.00 | 7 813 810.00 | 9 914 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 914 090.00 | 2 100 280.00 | 7 813 810.00 | 9 914 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 681.00 | | 443 681.00 | 443 681.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 355 493.00 | | 355 493.00 | 355 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 692.00 | | 849 692.00 | 849 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 783.00 | 2 100 280.00 | 8 663 503.00 | 10 763 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 37 050.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 304 130.00 | 237 050.00 | | 304 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 190 773.00 | 5 707 347.00 | | 6 190 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 791.00 | 1 162 873.00 | | 1 931 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 7 200.00 | | 73 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 61 464.00 | | 73 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 302.00 | 425 009.00 | | 89 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 373.00 | 7 363 893.00 | | 8 359 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 503.00 | 7 600 943.00 | | 8 663 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 638.00 | | 1 719 638.00 | 1 719 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 638.00 | | 1 719 638.00 | 1 719 638.00 |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | 18 525.00 | | 33 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 127.00 | 757 626.00 | | 1 722 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 047.00 | 720 576.00 | | 1 655 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 37 050.00 | | 67 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 474.00 | | 2 504 617.00 | 7 409 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 914 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 914 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 474.00 | | 2 504 617.00 | 7 409 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 284.00 | 1 498 486.00 | 2 489.00 | 604 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 284.00 | 1 498 485.00 | 2 489.00 | 604 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 458.00 | | 1 093 458.00 | 1 093 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
UX Autres créances clients | 443 681.00 | 443 681.00 | | 443 681.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190 773.00 | 2 011 614.00 | 4 093 757.00 | 6 190 773.00 |
VI Groupe et associés | 838 333.00 | | 838 333.00 | 838 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 200.00 | 460 200.00 | | 460 200.00 |
VW T.V.A. | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 373.00 | 2 248 422.00 | 6 025 548.00 | 8 359 373.00 |