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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074 133.00 | 6 871 562.00 | 13 202 571.00 | 20 074 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 154 893.00 | 6 871 562.00 | 13 283 331.00 | 20 154 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 037.00 | | 583 037.00 | 583 037.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 605.00 | | 712 605.00 | 712 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 867 499.00 | 6 871 562.00 | 13 995 936.00 | 20 867 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 129.00 | 84 130.00 | | 84 129.00 |
DH Report à nouveau | -351 156.00 | | | -351 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 040.00 | -351 156.00 | | -645 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 664 050.00 | 617 678.00 | | 1 664 050.00 |
DL TOTAL (I) | 971 984.00 | 570 652.00 | | 971 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207 622.00 | 7 704 788.00 | | 9 207 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 895.00 | 2 629 942.00 | | 3 246 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 745.00 | 11 022.00 | | 109 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 670.00 | 191 827.00 | | 143 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 018.00 | 881 962.00 | | 316 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 023 952.00 | 11 419 541.00 | | 13 023 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 936.00 | 11 990 194.00 | | 13 995 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 011 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 278 921.00 | | 3 278 921.00 | 3 278 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 921.00 | | 3 278 921.00 | 3 278 921.00 |
FQ Autres produits | | | 28 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 1.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | 35 001.00 | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 073.00 | 101 597.00 | | 36 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046 372.00 | 617 678.00 | | 1 046 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 493.00 | 719 276.00 | | 1 082 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 823.00 | -684 275.00 | | -1 074 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 733.00 | 2 569 913.00 | | 3 315 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 773.00 | 2 921 069.00 | | 3 960 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 040.00 | -351 156.00 | | -645 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154 894.00 | | | 20 154 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154 894.00 | | | 20 154 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871 562.00 | | | 6 871 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871 562.00 | | | 6 871 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664 051.00 | | | 1 664 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 051.00 | | | 1 664 051.00 |