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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 409 474.00 | 604 284.00 | 6 805 189.00 | 7 409 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 474.00 | 604 284.00 | 6 805 189.00 | 7 409 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 071.00 | | 336 071.00 | 336 071.00 |
BZ Autres créances | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
CF Disponibilités | 268 777.00 | | 268 777.00 | 268 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 754.00 | | 795 754.00 | 795 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 227.00 | 604 284.00 | 7 600 943.00 | 8 205 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DL TOTAL (I) | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707 347.00 | | | 5 707 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 009.00 | | | 425 009.00 |
EA Autres dettes | 309 816.00 | | | 309 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 893.00 | | | 7 363 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 943.00 | | | 7 600 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 652.00 | 498 974.00 | 757 626.00 | 258 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 652.00 | 498 974.00 | 757 626.00 | 258 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 626.00 | | | 757 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 576.00 | | | 720 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 409 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 409 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 409 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 409 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 604 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 009.00 | 425 009.00 | | 425 009.00 |
UX Autres créances clients | 336 071.00 | 336 071.00 | | 336 071.00 |
VB T. V. A. | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707 347.00 | 1 539 925.00 | 4 167 422.00 | 5 707 347.00 |
VI Groupe et associés | 309 816.00 | | 309 816.00 | 309 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 166 720.00 | | | 6 166 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 373.00 | | | 459 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 977.00 | 526 977.00 | | 526 977.00 |
VW T.V.A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 893.00 | 2 036 655.00 | 5 327 238.00 | 7 363 893.00 |