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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709 659.00 | 4 829 601.00 | 9 880 058.00 | 14 709 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 709 659.00 | 4 829 601.00 | 9 880 058.00 | 14 709 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 538.00 | | 1 754 538.00 | 1 754 538.00 |
BZ Autres créances | 826 486.00 | | 826 486.00 | 826 486.00 |
CF Disponibilités | 933 537.00 | | 933 537.00 | 933 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 562.00 | | 3 514 562.00 | 3 514 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 224 221.00 | 4 829 601.00 | 13 394 620.00 | 18 224 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | -996 196.00 | -351 156.00 | | -996 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 058.00 | -645 040.00 | | -138 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496 730.00 | 1 664 051.00 | | 2 496 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 605.00 | 971 984.00 | | 1 666 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 930 310.00 | 9 207 622.00 | | 7 930 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 002.00 | 3 246 896.00 | | 2 270 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 109 745.00 | | 11 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 276.00 | 143 670.00 | | 434 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 201.00 | 316 019.00 | | 1 082 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 728 015.00 | 13 023 953.00 | | 11 728 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 394 620.00 | 13 995 937.00 | | 13 394 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 279 578.00 | | 3 279 578.00 | 3 279 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 578.00 | | 3 279 578.00 | 3 279 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319 380.00 | | | 2 319 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 380.00 | 7 670.00 | | 2 319 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124 507.00 | 36 074.00 | | 2 124 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 679.00 | 1 046 372.00 | | 832 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 186.00 | 1 082 493.00 | | 2 957 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 806.00 | -1 074 823.00 | | -637 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 460.00 | 3 315 733.00 | | 5 626 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 519.00 | 3 960 773.00 | | 5 764 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 058.00 | -645 040.00 | | -138 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154 894.00 | | 1 468 145.00 | 20 154 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913 380.00 | 14 709 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 913 380.00 | 14 709 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154 894.00 | | 1 468 145.00 | 20 154 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871 562.00 | 2 666 152.00 | 4 708 113.00 | 6 871 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871 562.00 | 2 666 152.00 | 4 708 113.00 | 6 871 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664 051.00 | 832 679.00 | | 1 664 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 051.00 | 832 679.00 | | 1 664 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 124.00 | | 995 124.00 | 995 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 201.00 | 1 082 201.00 | | 1 082 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 538.00 | 1 754 538.00 | | 1 754 538.00 |
VB T. V. A. | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
VC Groupe et associés | 691 462.00 | 691 462.00 | | 691 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 930 310.00 | 2 831 639.00 | 5 060 589.00 | 7 930 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 878.00 | 1 274 878.00 | | 1 274 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 025.00 | 2 581 025.00 | | 2 581 025.00 |
VW T.V.A. | 431 688.00 | 431 688.00 | | 431 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 728 015.00 | 5 634 220.00 | 6 055 713.00 | 11 728 015.00 |