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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 225 469.00 | 6 512 242.00 | 7 713 228.00 | 14 225 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225 469.00 | 6 512 242.00 | 7 713 228.00 | 14 225 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 716.00 | | 325 716.00 | 325 716.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 1 295 789.00 | | 1 295 789.00 | 1 295 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 045.00 | | 1 639 045.00 | 1 639 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 515.00 | 6 512 242.00 | 9 352 273.00 | 15 864 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 255.00 | -996 196.00 | | -1 134 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 921.00 | -138 058.00 | | -187 921.00 |
DK Provisions réglementées | 3 162 994.00 | 2 496 730.00 | | 3 162 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 949.00 | 1 666 605.00 | | 2 144 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097 936.00 | 7 930 310.00 | | 5 097 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 160.00 | 2 270 002.00 | | 2 050 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 1 093 428.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 528.00 | 434 276.00 | | 53 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 324.00 | 11 728 015.00 | | 7 207 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 273.00 | 13 394 620.00 | | 9 352 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 050 160.00 | | | 2 050 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 905.00 | | 2 504 905.00 | 2 504 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 905.00 | | 2 504 905.00 | 2 504 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 750.00 | 2 319 380.00 | | 141 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 876.00 | 2 319 380.00 | | 149 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 724.00 | 2 124 507.00 | | 133 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 922.00 | 832 679.00 | | 671 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 645.00 | 2 957 186.00 | | 805 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 769.00 | -637 806.00 | | -655 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 834.00 | 5 626 460.00 | | 2 661 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 755.00 | 5 764 519.00 | | 2 849 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 921.00 | -138 058.00 | | -187 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 709 659.00 | | 45 000.00 | 14 709 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 190.00 | 14 225 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 190.00 | 14 225 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709 659.00 | | 45 000.00 | 14 709 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 601.00 | 1 844 641.00 | 162 000.00 | 4 829 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 601.00 | 1 844 641.00 | 162 000.00 | 4 829 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 496 730.00 | 671 922.00 | 5 657.00 | 2 496 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496 730.00 | 671 922.00 | 5 657.00 | 2 496 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 638.00 | 2 638.00 | 790 000.00 | 792 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097 936.00 | 3 304 946.00 | 1 792 990.00 | 5 097 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 522.00 | 1 257 522.00 | | 1 257 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 256.00 | 343 256.00 | | 343 256.00 |
VW T.V.A. | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 324.00 | 4 624 335.00 | 2 582 990.00 | 7 207 324.00 |