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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 126 141.00 | 4 141 514.00 | 10 984 626.00 | 15 126 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 126 141.00 | 4 141 514.00 | 10 984 626.00 | 15 126 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 246.00 | | 595 246.00 | 595 246.00 |
BZ Autres créances | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 567.00 | | 1 005 567.00 | 1 005 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 708.00 | 4 141 514.00 | 11 990 194.00 | 16 131 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 852.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 35 198.00 | | 84 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 156.00 | 67 080.00 | | -351 156.00 |
DK Provisions réglementées | 617 678.00 | | | 617 678.00 |
DL TOTAL (I) | 570 652.00 | 304 130.00 | | 570 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 704 788.00 | 6 190 773.00 | | 7 704 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 942.00 | 1 931 791.00 | | 2 629 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 73 968.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 827.00 | 73 539.00 | | 191 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 962.00 | 89 302.00 | | 881 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 419 541.00 | 8 359 373.00 | | 11 419 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 990 194.00 | 8 663 503.00 | | 11 990 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 336.00 | | | 4 011 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 2 518 912.00 | | 2 518 912.00 | 2 518 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 912.00 | | 2 534 912.00 | 2 534 912.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 678.00 | | | 617 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 277.00 | 40.00 | | 719 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 276.00 | -40.00 | | -684 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 913.00 | 1 722 127.00 | | 2 569 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 069.00 | 1 655 047.00 | | 2 921 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 156.00 | 67 080.00 | | -351 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 914 090.00 | | 5 337 834.00 | 9 914 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 784.00 | 15 126 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 784.00 | 15 126 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 914 090.00 | | 5 337 834.00 | 9 914 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 280.00 | 2 065 420.00 | 24 186.00 | 2 100 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 280.00 | 2 065 420.00 | 24 186.00 | 2 100 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 617 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 024.00 | 5 024.00 | 1 420 000.00 | 1 425 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 962.00 | 881 962.00 | | 881 962.00 |
UX Autres créances clients | 595 246.00 | 595 246.00 | | 595 246.00 |
VB T. V. A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VC Groupe et associés | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 704 788.00 | 2 878 600.00 | 4 667 229.00 | 7 704 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 919.00 | 42 901.00 | 1 162 017.00 | 1 204 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 955 243.00 | | | 3 955 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438 135.00 | | | 2 438 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 936.00 | 877 936.00 | | 877 936.00 |
VW T.V.A. | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 419 541.00 | 4 011 336.00 | 7 249 246.00 | 11 419 541.00 |