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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 435.00 | 469 659.00 | 1 009 776.00 | 1 479 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 242.00 | 65 523.00 | 175 718.00 | 241 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 163.00 | 8 321.00 | 81 841.00 | 90 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 202.00 | 543 503.00 | 1 280 698.00 | 1 824 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BZ Autres créances | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
CF Disponibilités | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 024.00 | | 312 024.00 | 312 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 226.00 | 543 503.00 | 1 592 722.00 | 2 136 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DL TOTAL (I) | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
EA Autres dettes | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 181.00 | | | 1 345 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 722.00 | | | 1 592 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 942.00 | | | 605 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 218 700.00 | | 1 218 700.00 | 1 218 700.00 |
FG Production vendue services | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 033.00 | | 1 323 033.00 | 1 323 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 920.00 | | | 1 327 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 180.00 | | | 1 287 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 109 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -739 239.00 | | | -739 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 639.00 | 162 278.00 | 13 361.00 | 175 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 181.00 | 605 942.00 | | 1 345 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
ST Autres comptes | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |