| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 2 143.00 | 3 176.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 1 620 773.00 | 755 448.00 | 865 324.00 | 1 620 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 701.00 | 148 616.00 | 112 085.00 | 260 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 025.00 | 63 552.00 | 95 473.00 | 159 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 181.00 | 969 760.00 | 1 090 420.00 | 2 060 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 795.00 | | 186 795.00 | 186 795.00 |
BT Marchandises | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
BZ Autres créances | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CF Disponibilités | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 349.00 | | 680 349.00 | 680 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 530.00 | 969 760.00 | 1 770 770.00 | 2 740 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 386.00 | | | 872 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 903.00 | | | 1 474 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 770.00 | | | 1 770 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 436.00 | | | 1 102 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
FD Production vendue biens | 3 194 476.00 | | 3 194 476.00 | 3 194 476.00 |
FG Production vendue services | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 774.00 | | 3 490 774.00 | 3 490 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 547.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 877.00 | | | 3 521 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 925.00 | | | 3 474 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 689.00 | | 15 933.00 | 2 046 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 2 060 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 2 040 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 008.00 | | 15 933.00 | 2 027 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 658.00 | 214 547.00 | 444.00 | 755 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 336.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 850.00 | 213 211.00 | 444.00 | 754 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 563.00 | 236 563.00 | | 236 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VC Groupe et associés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 386.00 | 499 920.00 | 372 466.00 | 872 386.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 099.00 | 359 738.00 | 13 361.00 | 373 099.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 903.00 | 1 102 436.00 | 372 466.00 | 1 474 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
ST Autres comptes | 297 204.00 | | | 297 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 215.00 | | | 146 215.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 997.00 | | | 252 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 161.00 | | | 216 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 980.00 | | | 461 980.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |