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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 167.00 | 2 562.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 957.00 | 180 977.00 | 414 979.00 | 595 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 336.00 | 11 414.00 | 17 921.00 | 29 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 498.00 | 192 559.00 | 490 938.00 | 683 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
BZ Autres créances | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 171.00 | | 272 171.00 | 272 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 670.00 | 192 559.00 | 763 110.00 | 955 670.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 343.00 | | | 472 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 289.00 | | | 696 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 110.00 | | | 763 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 409.00 | | | 401 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 304.00 | | 1 596 304.00 | 1 596 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 383.00 | | 1 606 383.00 | 1 606 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 855.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 973.00 | | | 1 685 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 465.00 | | | 1 675 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 591.00 | | 74 907.00 | 615 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 683 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 629 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 076.00 | | 74 907.00 | 562 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 981.00 | 73 855.00 | 4 277.00 | 122 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 981.00 | 73 855.00 | 4 277.00 | 122 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 044.00 | 85 164.00 | 294 880.00 | 380 044.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
VP Divers | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 713.00 | 240 713.00 | 3 000.00 | 243 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 289.00 | 401 409.00 | 294 880.00 | 696 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
ST Autres comptes | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 376.00 | | | 424 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |