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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 925.00 | 1 394.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 1 709 484.00 | 939 751.00 | 769 732.00 | 1 709 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 562.00 | 206 609.00 | 129 953.00 | 336 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 332.00 | 103 751.00 | 72 580.00 | 176 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 060.00 | 1 254 037.00 | 1 113 022.00 | 2 367 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
BT Marchandises | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
BZ Autres créances | 375 180.00 | | 375 180.00 | 375 180.00 |
CF Disponibilités | 310 982.00 | | 310 982.00 | 310 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 579.00 | | 1 039 579.00 | 1 039 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 639.00 | 1 254 037.00 | 2 152 601.00 | 3 406 639.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 032.00 | | | 1 072 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 401.00 | | | 285 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
EA Autres dettes | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 432.00 | | | 1 773 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 601.00 | | | 2 152 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 784.00 | | | 887 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 976.00 | | 183 584.00 | 2 189 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 367 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 347 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 294.00 | | 183 584.00 | 2 170 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 634.00 | 68 540.00 | 137.00 | 1 185 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 445.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 155.00 | 68 095.00 | 137.00 | 1 182 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UX Autres créances clients | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VC Groupe et associés | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 032.00 | 186 384.00 | 885 649.00 | 1 072 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
VP Divers | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 146.00 | 551 785.00 | 13 361.00 | 565 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 432.00 | 887 784.00 | 885 649.00 | 1 773 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |