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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 5 454.00 | 704.00 | 6 159.00 |
AP Constructions | 1 080 220.00 | 523 164.00 | 557 056.00 | 1 080 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 434.00 | 169 849.00 | 101 585.00 | 271 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 812.00 | 151 172.00 | 36 640.00 | 187 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 329.00 | | 488 329.00 | 488 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 856.00 | 849 640.00 | 1 442 215.00 | 2 291 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BT Marchandises | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BZ Autres créances | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
CF Disponibilités | 252 321.00 | | 252 321.00 | 252 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 559.00 | | 863 559.00 | 863 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 415.00 | 849 640.00 | 2 305 775.00 | 3 155 415.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 249 348.00 | | | 249 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DL TOTAL (I) | 520 064.00 | | | 520 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 725.00 | | | 735 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 490.00 | | | 605 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
EA Autres dettes | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 710.00 | | | 1 785 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 775.00 | | | 2 305 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 080.00 | | | 1 304 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 922.00 | | 312 938.00 | 1 981 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 2 291 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 1 667 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 302.00 | | 171 207.00 | 1 499 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 460.00 | | 141 731.00 | 476 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 174.00 | 161 782.00 | 482.00 | 685 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 936.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 655.00 | 160 846.00 | 482.00 | 680 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 490.00 | 605 490.00 | | 605 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 807.00 | 184 807.00 | | 184 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 329.00 | | 488 329.00 | 488 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
UX Autres créances clients | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 726.00 | 254 096.00 | 481 630.00 | 735 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 369.00 | 525 369.00 | | 525 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 076.00 | 591 885.00 | 518 190.00 | 1 110 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 710.00 | 1 304 080.00 | 481 630.00 | 1 785 710.00 |