| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 257.00 | 3 257.00 | 107 000.00 | 110 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 449 008.00 | | 449 008.00 | 449 008.00 |
CF Disponibilités | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 736.00 | | 490 736.00 | 490 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 993.00 | 3 257.00 | 597 736.00 | 600 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
DG Autres réserves | 199 557.00 | 218 214.00 | | 199 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 394.00 | -18 657.00 | | -133 394.00 |
DL TOTAL (I) | 425 876.00 | 559 270.00 | | 425 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | 37 706.00 | | 41 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 1 442.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 702.00 | 13 413.00 | | 125 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 860.00 | 52 561.00 | | 171 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 736.00 | 611 832.00 | | 597 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 094.00 | 309.00 | | 129 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 094.00 | 309.00 | | 129 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 094.00 | -309.00 | | -129 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016.00 | 211.00 | | 8 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 410.00 | 18 868.00 | | 141 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 394.00 | -18 657.00 | | -133 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 534.00 | | | 369 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 546.00 | 479 546.00 | | 479 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |