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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 11 921.00 | 772.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 915.00 | 46 169.00 | 72 747.00 | 118 915.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 459 522.00 | 50 000.00 | 409 522.00 | 459 522.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 785.00 | 51 620.00 | 414 165.00 | 465 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 700.00 | 97 789.00 | 486 911.00 | 584 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 975.00 | 32 000.00 | 71 975.00 | 103 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
DH Report à nouveau | -50 214.00 | -38 020.00 | | -50 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 682.00 | -12 194.00 | | -77 682.00 |
DL TOTAL (I) | 231 817.00 | 309 499.00 | | 231 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 138.00 | 222 788.00 | | 247 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 3 871.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 1 204.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 094.00 | 227 863.00 | | 255 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 911.00 | 537 361.00 | | 486 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 682.00 | 57 195.00 | | 77 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 682.00 | -12 194.00 | | -77 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 10 900.00 | 2 391.00 | 3 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 10 900.00 | 2 391.00 | 2 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VI Groupe et associés | 247 138.00 | 247 138.00 | | 247 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 661.00 | 453 661.00 | | 453 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 929.00 | 459 929.00 | | 459 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |