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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
040 Immobilisations financières | 107 000.00 | 70 000.00 | 37 000.00 | 107 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 256.00 | 73 256.00 | 37 000.00 | 110 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
072 Créances – Autres | 469 986.00 | | 469 986.00 | 469 986.00 |
084 Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 530.00 | | 501 530.00 | 501 530.00 |
110 Total général Actif | 611 787.00 | 73 256.00 | 538 530.00 | 611 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 328 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 437.00 | | | -11 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 856.00 | | | 856.00 |