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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 257.00 | 28 257.00 | 82 000.00 | 110 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450 450.00 | | 450 450.00 | 450 450.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 361.00 | | 455 361.00 | 455 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 618.00 | 28 257.00 | 537 361.00 | 565 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 000.00 | 25 000.00 | 82 000.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
DH Report à nouveau | -38 020.00 | -23 926.00 | | -38 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 194.00 | -14 094.00 | | -12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 309 499.00 | 321 693.00 | | 309 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 788.00 | 209 057.00 | | 222 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 6 779.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 721.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 863.00 | 216 557.00 | | 227 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 361.00 | 538 250.00 | | 537 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 195.00 | 14 094.00 | | 57 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 194.00 | -14 094.00 | | -12 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VI Groupe et associés | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 162.00 | 396 162.00 | | 396 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 863.00 | 227 863.00 | | 227 863.00 |