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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 257.00 | 73 257.00 | 37 000.00 | 110 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 495 266.00 | | 495 266.00 | 495 266.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 507.00 | 73 257.00 | 538 250.00 | 611 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 000.00 | 70 000.00 | 37 000.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
DH Report à nouveau | -23 926.00 | -12 489.00 | | -23 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 094.00 | -11 437.00 | | -14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 321 693.00 | 335 787.00 | | 321 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 057.00 | 118 024.00 | | 209 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 719.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 78 000.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 557.00 | 202 743.00 | | 216 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 250.00 | 538 530.00 | | 538 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094.00 | 12 637.00 | | 14 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 094.00 | -11 437.00 | | -14 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VI Groupe et associés | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 762.00 | 441 762.00 | | 441 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 557.00 | 216 557.00 | | 216 557.00 |