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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 257.00 | 73 257.00 | 37 000.00 | 110 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BZ Autres créances | 461 273.00 | | 461 273.00 | 461 273.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 559.00 | | 495 559.00 | 495 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 816.00 | 73 257.00 | 532 559.00 | 605 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 000.00 | 70 000.00 | 37 000.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
DG Autres réserves | 66 163.00 | 199 557.00 | | 66 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 652.00 | -133 394.00 | | -78 652.00 |
DL TOTAL (I) | 347 225.00 | 425 876.00 | | 347 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 075.00 | 41 660.00 | | 76 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 4 498.00 | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 000.00 | 125 702.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 334.00 | 171 860.00 | | 185 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 559.00 | 597 736.00 | | 532 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 129 094.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | -129 094.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061.00 | 8 016.00 | | 4 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 712.00 | 141 410.00 | | 82 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 652.00 | -133 394.00 | | -78 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 19.00 | 19.00 | 3 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 19.00 | 19.00 | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VI Groupe et associés | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 412.00 | 404 412.00 | | 404 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 077.00 | 490 077.00 | | 490 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |