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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 2 592.00 | 3 512.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 736.00 | 31 515.00 | 60 221.00 | 91 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 320.00 | 34 106.00 | 1 354 214.00 | 1 388 320.00 |
BT Marchandises | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 147.00 | | 298 147.00 | 298 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 468.00 | 34 106.00 | 1 652 361.00 | 1 686 468.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 775 020.00 | 636 492.00 | | 775 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 743.00 | 138 529.00 | | 111 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 764.00 | 995 020.00 | | 1 106 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 907.00 | 484 579.00 | | 368 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 450.00 | 149 163.00 | | 82 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 850.00 | 68 697.00 | | 75 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 33 250.00 | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 598.00 | 735 689.00 | | 545 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 361.00 | 1 730 709.00 | | 1 652 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 728.00 | 366 826.00 | | 296 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 032.00 | 10 074.00 | | 24 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | 10 074.00 | | 24 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 907.00 | 120 038.00 | 230 528.00 | 368 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 152.00 | 104 992.00 | 160.00 | 105 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 597.00 | 296 728.00 | 230 528.00 | 545 597.00 |