| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 5 973.00 | 130.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 203.00 | 76 496.00 | 31 707.00 | 108 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 789.00 | 82 470.00 | 1 322 320.00 | 1 404 789.00 |
BT Marchandises | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 255 078.00 | | 255 078.00 | 255 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 910.00 | | 533 910.00 | 533 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 699.00 | 82 470.00 | 1 856 229.00 | 1 938 699.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 861.00 | 1 124 911.00 | | 1 233 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 565.00 | 108 950.00 | | 166 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 426.00 | 1 453 861.00 | | 1 620 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 253.00 | 35 971.00 | | 27 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 26 669.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 607.00 | 110 730.00 | | 135 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 972.00 | 53 115.00 | | 64 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 803.00 | 226 485.00 | | 235 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 229.00 | 1 680 346.00 | | 1 856 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 462.00 | 199 252.00 | | 217 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 164.00 | | 1 954 164.00 | 1 954 164.00 |
FG Production vendue services | 397 116.00 | | 397 116.00 | 397 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 280.00 | | 2 351 280.00 | 2 351 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 1 336.00 | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 653.00 | 30 686.00 | | 40 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 480.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 090.00 | 35 487.00 | | 54 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 625.00 | 2 019 088.00 | | 2 354 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 060.00 | 1 910 138.00 | | 2 188 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 565.00 | 108 950.00 | | 166 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 940.00 | 13 530.00 | | 68 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 940.00 | 13 530.00 | | 68 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 253.00 | 8 912.00 | 18 341.00 | 27 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 984.00 | 78 824.00 | 160.00 | 78 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 802.00 | 217 461.00 | 18 341.00 | 235 802.00 |