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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 5 575.00 | 528.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 593.00 | 63 365.00 | 44 228.00 | 107 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 178.00 | 68 940.00 | 1 335 238.00 | 1 404 178.00 |
BT Marchandises | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 108.00 | | 345 108.00 | 345 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 286.00 | 68 940.00 | 1 680 346.00 | 1 749 286.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 911.00 | 1 012 473.00 | | 1 124 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 950.00 | 112 438.00 | | 108 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 861.00 | 1 344 911.00 | | 1 453 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 971.00 | 124 414.00 | | 35 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 669.00 | 52 989.00 | | 26 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 730.00 | 108 053.00 | | 110 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 33 666.00 | | 53 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 485.00 | 319 121.00 | | 226 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 346.00 | 1 664 032.00 | | 1 680 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 252.00 | 283 177.00 | | 199 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 295.00 | 12 750.00 | 1 105.00 | 57 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | 12 750.00 | 1 105.00 | 57 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 971.00 | 8 738.00 | 27 233.00 | 35 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 294.00 | 100 134.00 | 160.00 | 100 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 485.00 | 199 252.00 | 27 233.00 | 226 485.00 |