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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BZ Autres créances | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CF Disponibilités | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 561.00 | 342 199.00 | 1 760 362.00 | 2 102 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 704.00 | 781 770.00 | | 929 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 147 933.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 936.00 | 939 704.00 | | 1 063 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 736.00 | 217 623.00 | | 110 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 875.00 | 496 698.00 | | 572 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | 21 667.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 426.00 | 738 292.00 | | 696 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 362.00 | 1 677 996.00 | | 1 760 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 222.00 | 627 557.00 | | 564 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 479.00 | -20 718.00 | | -17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 072.00 | 251 284.00 | | 231 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 839.00 | 103 351.00 | | 106 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 233.00 | 147 933.00 | | 124 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 1 942 199.00 | | 1 942 199.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VI Groupe et associés | 571 375.00 | 439 172.00 | 132 203.00 | 571 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 774.00 | 2 010 774.00 | | 2 010 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 425.00 | 564 222.00 | 132 203.00 | 696 425.00 |