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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CF Disponibilités | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 230.00 | 342 199.00 | 1 651 031.00 | 1 993 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 937.00 | 929 704.00 | | 1 052 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 744.00 | 124 233.00 | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 681.00 | 1 063 936.00 | | 1 088 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 672.00 | 572 875.00 | | 553 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 304.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 10 511.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 350.00 | 696 426.00 | | 562 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 031.00 | 1 760 362.00 | | 1 651 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 350.00 | 564 222.00 | | 562 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 152.00 | -17 479.00 | | -26 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 919.00 | 231 072.00 | | 152 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 175.00 | 106 839.00 | | 128 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 744.00 | 124 233.00 | | 24 744.00 |