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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 623.00 | 342 199.00 | 1 624 424.00 | 1 966 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 681.00 | 1 052 937.00 | | 1 077 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 663.00 | 24 744.00 | | -100 663.00 |
DL TOTAL (I) | 988 018.00 | 1 088 681.00 | | 988 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 468.00 | 553 672.00 | | 561 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 352.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | 6 326.00 | | 72 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 406.00 | 562 350.00 | | 636 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 424.00 | 1 651 031.00 | | 1 624 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 406.00 | 562 350.00 | | 636 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 597.00 | -26 152.00 | | -47 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 948.00 | 152 919.00 | | 196 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 610.00 | 128 175.00 | | 297 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 663.00 | 24 744.00 | | -100 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 1 942 199.00 | | 1 942 199.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 561 468.00 | 561 468.00 | | 561 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 991.00 | 1 950 991.00 | | 1 950 991.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 406.00 | 636 406.00 | | 636 406.00 |