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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 329.00 | 342 199.00 | 1 682 130.00 | 2 024 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 10 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 018.00 | 1 077 681.00 | | 137 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 893.00 | -100 663.00 | | 107 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 911.00 | 988 018.00 | | 1 095 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 012.00 | 561 468.00 | | 421 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 2 417.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 134.00 | 72 521.00 | | 161 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 219.00 | 636 406.00 | | 586 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 130.00 | 1 624 424.00 | | 1 682 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 219.00 | 636 406.00 | | 586 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 675.00 | -47 597.00 | | -35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 111.00 | 196 948.00 | | 397 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 218.00 | 297 610.00 | | 289 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 893.00 | -100 663.00 | | 107 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 1 942 199.00 | | 1 942 199.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 421 012.00 | 421 012.00 | | 421 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 196.00 | 1 943 196.00 | | 1 943 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 219.00 | 586 219.00 | | 586 219.00 |