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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 399.00 | 342 199.00 | 1 600 200.00 | 1 942 399.00 |
BZ Autres créances | 275 636.00 | | 275 636.00 | 275 636.00 |
CF Disponibilités | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 346.00 | | 309 346.00 | 309 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 745.00 | 342 199.00 | 1 909 546.00 | 2 251 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 850 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 511.00 | 137 018.00 | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 745.00 | 107 893.00 | | 180 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 656.00 | 1 095 911.00 | | 1 191 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 274.00 | 421 012.00 | | 591 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 4 073.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 923.00 | 161 134.00 | | 117 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 890.00 | 586 219.00 | | 717 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 546.00 | 1 682 130.00 | | 1 909 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 890.00 | 586 219.00 | | 717 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 274.00 | | | 591 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 800.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 658.00 | -35 675.00 | | -35 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 797.00 | 397 111.00 | | 394 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 052.00 | 289 218.00 | | 214 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 745.00 | 107 893.00 | | 180 745.00 |