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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 199.00 | 342 199.00 | 1 600 000.00 | 1 942 199.00 |
BZ Autres créances | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CF Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 194.00 | 342 199.00 | 1 677 995.00 | 2 020 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 770.00 | 1 076 281.00 | | 781 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 933.00 | -294 511.00 | | 147 933.00 |
DL TOTAL (I) | 939 704.00 | 791 770.00 | | 939 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 623.00 | 320 797.00 | | 217 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 698.00 | 453 339.00 | | 496 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 210.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 667.00 | 44 988.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 292.00 | 821 334.00 | | 738 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 995.00 | 1 613 105.00 | | 1 677 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 698.00 | | | 496 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 718.00 | -19 371.00 | | -20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 284.00 | 146 431.00 | | 251 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 351.00 | 440 942.00 | | 103 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 933.00 | -294 511.00 | | 147 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 799.00 | | | 1 955 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 942 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942 199.00 | | | 1 942 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 799.00 | | | 1 955 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 942 199.00 | | 1 942 199.00 | 1 942 199.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 623.00 | 106 888.00 | 110 735.00 | 217 623.00 |
VI Groupe et associés | 491 847.00 | 491 847.00 | | 491 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 829.00 | 28 630.00 | 1 942 199.00 | 1 970 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 292.00 | 627 557.00 | 110 735.00 | 738 292.00 |